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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 191.00 | 69 572.00 | 59 619.00 | 129 191.00 |
040 Immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 239.00 | 69 572.00 | 489 667.00 | 559 239.00 |
060 Stock marchandises | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
084 Disponibilités | 62 824.00 | | 62 824.00 | 62 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 383.00 | | 90 383.00 | 90 383.00 |
110 Total général Actif | 649 622.00 | 69 572.00 | 580 050.00 | 649 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 141 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 327 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 706.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 528 220.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 777.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 552 462.00 | | | 552 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |