| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 136.00 | 131 630.00 | 83 506.00 | 215 136.00 |
040 Immobilisations financières | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 785.00 | 131 630.00 | 516 155.00 | 647 785.00 |
060 Stock marchandises | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
072 Créances – Autres | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
084 Disponibilités | 102 224.00 | | 102 224.00 | 102 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 408.00 | | 123 408.00 | 123 408.00 |
110 Total général Actif | 771 193.00 | 131 630.00 | 639 563.00 | 771 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 141 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 401 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 586 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 935.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 747.00 | 117 309.00 | | 235 747.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 674.00 | 23 850.00 | | 32 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 094.00 | 72 619.00 | | 5 094.00 |
230 Autres produits | 1 711.00 | 201.00 | | 1 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 227.00 | 213 979.00 | | 275 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 783.00 | 44 391.00 | | 85 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67.00 | 280.00 | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 37 088.00 | 33 773.00 | | 37 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 209.00 | 4 699.00 | | 6 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 758.00 | 56 688.00 | | 72 758.00 |
252 Charges sociales | 24 109.00 | 20 132.00 | | 24 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 145.00 | 15 292.00 | | 15 145.00 |
262 Autres charges | 2 685.00 | 2 811.00 | | 2 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 710.00 | 178 067.00 | | 243 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 516.00 | 35 912.00 | | 31 516.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | 1 359.00 | | 1 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 682.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 161.00 | 31 891.00 | | 30 161.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 638 330.00 | | | 638 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |