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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 729.00 | 1 870.00 | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 241.00 | 8 568.00 | 2 672.00 | 11 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 962.00 | 350 940.00 | 52 021.00 | 402 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
AX Avances et acomptes | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 088.00 | 360 238.00 | 503 849.00 | 864 088.00 |
BT Marchandises | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BZ Autres créances | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
CF Disponibilités | 383 649.00 | | 383 649.00 | 383 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 587.00 | | 453 587.00 | 453 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 676.00 | 360 238.00 | 957 437.00 | 1 317 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 078.00 | | | 317 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 264.00 | | | 152 264.00 |
DL TOTAL (I) | 480 343.00 | | | 480 343.00 |
DP Provisions pour risques | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 303.00 | | | 99 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 094.00 | | | 192 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 404.00 | | | 87 404.00 |
EA Autres dettes | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 487.00 | | | 472 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 437.00 | | | 957 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 288.00 | | | 416 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 158.00 | | 1 127 158.00 | 1 127 158.00 |
FG Production vendue services | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 677.00 | | 1 168 677.00 | 1 168 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 355.00 | |
GE Autres charges | | | 14 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 975.00 | | | 1 194 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 710.00 | | | 1 042 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 264.00 | | | 152 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 160.00 | | 19 944.00 | 854 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 016.00 | 864 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 016.00 | 425 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 696.00 | | 1 903.00 | 420 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 784.00 | | 18 041.00 | 417 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 899.00 | 30 355.00 | 10 016.00 | 339 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 72.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 242.00 | 30 283.00 | 10 016.00 | 339 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
UX Autres créances clients | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 185.00 | 42 986.00 | 56 199.00 | 99 185.00 |
VI Groupe et associés | 192 094.00 | 192 094.00 | | 192 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 524.00 | 61 845.00 | 15 679.00 | 77 524.00 |
VW T.V.A. | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 487.00 | 416 288.00 | 56 199.00 | 472 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
ST Autres comptes | 97 017.00 | | | 97 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 538.00 | | | 121 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 654.00 | | | 226 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 041.00 | | | 257 041.00 |