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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 220.00 | 15 407.00 | 8 813.00 | 24 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 897.00 | 449 679.00 | 50 218.00 | 499 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 396.00 | 467 686.00 | 494 710.00 | 962 396.00 |
BT Marchandises | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BZ Autres créances | 114 602.00 | | 114 602.00 | 114 602.00 |
CF Disponibilités | 192 709.00 | | 192 709.00 | 192 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 252.00 | | 324 252.00 | 324 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 648.00 | 467 686.00 | 818 962.00 | 1 286 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 351 816.00 | | | 351 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 792.00 | | | -40 792.00 |
DL TOTAL (I) | 322 024.00 | | | 322 024.00 |
DP Provisions pour risques | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 124.00 | | | 275 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 158.00 | | | 101 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
EA Autres dettes | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 332.00 | | | 492 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 962.00 | | | 818 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 332.00 | | | 492 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 329.00 | | 342 329.00 | 342 329.00 |
FG Production vendue services | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 550.00 | | 346 550.00 | 346 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 482.00 | |
GE Autres charges | | | 8 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 452.00 | | | -30 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 266.00 | | | 409 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 058.00 | | | 450 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 792.00 | | | -40 792.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 464.00 | | 18 931.00 | 943 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 600.00 | | | 422 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 186.00 | | 18 931.00 | 505 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 204.00 | 27 482.00 | | 440 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | 601.00 | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 205.00 | 26 881.00 | | 438 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 48.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 606.00 | 48.00 | | 4 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VB T. V. A. | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 124.00 | 275 124.00 | | 275 124.00 |
VI Groupe et associés | 101 158.00 | 101 158.00 | | 101 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
VP Divers | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 373.00 | 116 694.00 | 15 679.00 | 132 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 332.00 | 492 332.00 | | 492 332.00 |