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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 675.00 | 2 025.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 638.00 | 139 453.00 | 53 185.00 | 192 638.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 537.00 | 140 128.00 | 285 409.00 | 425 537.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
072 Créances – Autres | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
084 Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
110 Total général Actif | 443 816.00 | 140 128.00 | 303 688.00 | 443 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 009.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 084.00 | 283 361.00 | | 279 084.00 |
230 Autres produits | 1 745.00 | 2 155.00 | | 1 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 829.00 | 285 516.00 | | 280 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 447.00 | 11 002.00 | | 11 447.00 |
242 Autres charges externes. | 181 855.00 | 161 968.00 | | 181 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 968.00 | 5 048.00 | | 4 968.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 162.00 | 74 632.00 | | 72 162.00 |
252 Charges sociales | 1 837.00 | 2 985.00 | | 1 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 974.00 | 10 652.00 | | 10 974.00 |
262 Autres charges | 432.00 | 232.00 | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 675.00 | 266 519.00 | | 283 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 846.00 | 18 997.00 | | -2 846.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | 1 414.00 | | 140.00 |
294 Charges financières | 527.00 | 705.00 | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 526.00 | 100.00 | | 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 2 831.00 | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 365.00 | 16 796.00 | | -3 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 027.00 | | | 418 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 746.00 | | | 27 746.00 |