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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 1 350.00 | 1 350.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 306.00 | 143 565.00 | 46 740.00 | 190 306.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 205.00 | 144 915.00 | 278 289.00 | 423 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | 1.00 | 1 753.00 | 1 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
072 Créances – Autres | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
084 Disponibilités | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
110 Total général Actif | 459 153.00 | 144 915.00 | 314 237.00 | 459 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 610.00 | 279 084.00 | | 287 610.00 |
230 Autres produits | 149.00 | 1 745.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 759.00 | 280 829.00 | | 287 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 820.00 | 11 447.00 | | 14 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -980.00 | | | -980.00 |
242 Autres charges externes. | 170 041.00 | 181 855.00 | | 170 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | 4 968.00 | | 5 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 090.00 | 72 162.00 | | 70 090.00 |
252 Charges sociales | 1 770.00 | 1 837.00 | | 1 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 508.00 | 10 974.00 | | 11 508.00 |
262 Autres charges | 3 281.00 | 432.00 | | 3 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 772.00 | 283 675.00 | | 275 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 987.00 | -2 846.00 | | 11 987.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 140.00 | | |
294 Charges financières | 137.00 | 527.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 526.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 727.00 | -390.00 | | 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 123.00 | -3 365.00 | | 11 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 537.00 | | | 425 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 632.00 | | | 7 632.00 |