| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AH Fonds commercial | 112 120.00 | | 112 120.00 | 112 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 747.00 | 18 906.00 | 7 842.00 | 26 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 430.00 | 6 385.00 | 1 045.00 | 7 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 080.00 | 26 559.00 | 125 521.00 | 152 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BZ Autres créances | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CF Disponibilités | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 813.00 | 26 559.00 | 178 254.00 | 204 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 118.00 | -146 628.00 | | -133 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 627.00 | 13 511.00 | | 27 627.00 |
DL TOTAL (I) | -97 490.00 | -125 118.00 | | -97 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 044.00 | 22 592.00 | | 23 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 803.00 | 31 045.00 | | 30 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 948.00 | 51 430.00 | | 50 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 203.00 | 152 501.00 | | 145 203.00 |
EA Autres dettes | 25 747.00 | 42 123.00 | | 25 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 745.00 | 299 691.00 | | 275 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 254.00 | 174 574.00 | | 178 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 745.00 | 299 691.00 | | 275 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 433.00 | | 241 433.00 | 241 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 433.00 | | 241 433.00 | 241 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 842.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | 3 735.00 | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | 3 735.00 | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 3 715.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 3 715.00 | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | 20.00 | | -714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 970.00 | 272 696.00 | | 244 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 343.00 | 259 185.00 | | 217 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 627.00 | 13 511.00 | | 27 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 141.00 | | 4 225.00 | 152 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 287.00 | 152 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 287.00 | 34 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 388.00 | | | 113 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 239.00 | | 4 225.00 | 34 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 940.00 | 5 060.00 | 3 441.00 | 24 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 672.00 | 5 060.00 | 3 441.00 | 23 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 709.00 | | | 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VI Groupe et associés | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VW T.V.A. | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 745.00 | 275 745.00 | | 275 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 297.00 | 2 219.00 | | 2 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 870.00 | 8 393.00 | | 11 870.00 |
ST Autres comptes | 16 029.00 | 18 587.00 | | 16 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 785.00 | 42 133.00 | | 32 785.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 529.00 | 700.00 | | 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 159.00 | 2 936.00 | | 3 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 456.00 | 5 155.00 | | 5 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 230.00 | 56 506.00 | | 48 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 505.00 | 456.00 | | 17 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 212.00 | 69 813.00 | | 61 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |