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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 1 307.00 | 1 461.00 | 2 768.00 |
AH Fonds commercial | 112 120.00 | | 112 120.00 | 112 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 747.00 | 21 609.00 | 5 139.00 | 26 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 004.00 | 8 138.00 | 3 867.00 | 12 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 154.00 | 31 053.00 | 127 101.00 | 158 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CF Disponibilités | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 731.00 | 31 053.00 | 158 677.00 | 189 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 490.00 | -133 118.00 | | -105 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 617.00 | 27 627.00 | | 8 617.00 |
DL TOTAL (I) | -88 874.00 | -97 490.00 | | -88 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 538.00 | 23 044.00 | | 22 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 039.00 | 30 803.00 | | 12 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 055.00 | 50 948.00 | | 53 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 047.00 | 145 203.00 | | 136 047.00 |
EA Autres dettes | 23 872.00 | 25 747.00 | | 23 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 551.00 | 275 745.00 | | 247 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 677.00 | 178 254.00 | | 158 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 551.00 | 275 745.00 | | 247 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 320.00 | | 237 320.00 | 237 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 320.00 | | 237 320.00 | 237 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 92.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 538.00 | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | 538.00 | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 406.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 1 252.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -714.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 019.00 | 244 970.00 | | 240 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 402.00 | 217 343.00 | | 231 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 617.00 | 27 627.00 | | 8 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 080.00 | | 6 074.00 | 152 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 388.00 | | 1 500.00 | 113 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 177.00 | | 4 574.00 | 34 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 559.00 | 4 495.00 | | 26 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 39.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 291.00 | 4 456.00 | | 25 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VI Groupe et associés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294.00 | | | 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VW T.V.A. | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 551.00 | 247 551.00 | | 247 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | 2 297.00 | | 2 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 408.00 | 11 870.00 | | 14 408.00 |
ST Autres comptes | 22 497.00 | 16 029.00 | | 22 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 398.00 | 32 785.00 | | 31 398.00 |
YT Sous‐traitance | 917.00 | | | 917.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 768.00 | 529.00 | | 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 045.00 | 3 159.00 | | 3 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 183.00 | 5 456.00 | | 5 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 591.00 | 48 230.00 | | 47 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 029.00 | 17 505.00 | | 14 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 988.00 | 61 212.00 | | 69 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |