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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 2 080.00 | 5 920.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 651.00 | 19 980.00 | 37 671.00 | 57 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 723.00 | 22 060.00 | 43 663.00 | 65 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 661.00 | | 74 661.00 | 74 661.00 |
BZ Autres créances | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
CF Disponibilités | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 011.00 | | 185 011.00 | 185 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 734.00 | 22 060.00 | 228 675.00 | 250 734.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
DL TOTAL (I) | 77 186.00 | | | 77 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 488.00 | | | 151 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 675.00 | | | 228 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 056.00 | | | 132 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 186.00 | | 491 186.00 | 491 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 186.00 | | 491 186.00 | 491 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | | | 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 747.00 | | | 494 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 063.00 | | | 475 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 499.00 | | 1 224.00 | 64 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 427.00 | | 1 224.00 | 64 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 727.00 | 11 332.00 | | 10 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 727.00 | 11 332.00 | | 10 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
VI Groupe et associés | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 337.00 | 83 267.00 | 70.00 | 83 337.00 |
VW T.V.A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 488.00 | 132 056.00 | 19 432.00 | 151 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 390.00 | | | 390.00 |
ST Autres comptes | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377.00 | | | 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
YT Sous‐traitance | 190 060.00 | | | 190 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | | | 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 464.00 | | | 20 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 727.00 | | | 285 727.00 |