| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 2 080.00 | 5 920.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 593.00 | 13 470.00 | 7 124.00 | 20 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 849.00 | 15 550.00 | 31 299.00 | 46 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
BZ Autres créances | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
CF Disponibilités | 245 644.00 | | 245 644.00 | 245 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 206.00 | | 309 206.00 | 309 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 054.00 | 15 550.00 | 340 505.00 | 356 054.00 |
CU Autres participations | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 102 298.00 | | | 102 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
DL TOTAL (I) | 124 245.00 | | | 124 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 277.00 | | | 71 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
EA Autres dettes | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 260.00 | | | 216 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 505.00 | | | 340 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 721.00 | | | 166 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 876.00 | | 448 876.00 | 448 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 876.00 | | 448 876.00 | 448 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 112.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 615.00 | | | 52 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 753.00 | | | 512 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 606.00 | | | 499 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 753.00 | 46 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 753.00 | 28 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 346.00 | | | 123 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 058.00 | 11 112.00 | 41 620.00 | 46 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 058.00 | 11 112.00 | 41 620.00 | 46 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 54 805.00 | 54 805.00 | | 54 805.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 539.00 | | 49 539.00 | 49 539.00 |
VI Groupe et associés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 636.00 | 63 566.00 | 70.00 | 63 636.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 260.00 | 166 721.00 | 49 539.00 | 216 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 776.00 | | | 776.00 |
ST Autres comptes | 58 354.00 | | | 58 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 181 447.00 | | | 181 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
ZE Dividendes | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 076.00 | | | 242 076.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |