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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 956.00 | 5 531.00 | 3 425.00 | 8 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 856.00 | 6 431.00 | 3 425.00 | 9 856.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 107.00 | 6 366.00 | 6 741.00 | 13 107.00 |
072 Créances – Autres | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 295.00 | 6 366.00 | 19 929.00 | 26 295.00 |
110 Total général Actif | 36 151.00 | 12 797.00 | 23 354.00 | 36 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 475.00 | 6 667.00 | | 4 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 395.00 | 72 073.00 | | 72 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 870.00 | 78 740.00 | | 76 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 708.00 | 17 428.00 | | 13 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 511.00 | | | 511.00 |
242 Autres charges externes. | 24 180.00 | 28 571.00 | | 24 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 426.00 | 1 981.00 | | 3 426.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 813.00 | 6 138.00 | | 5 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 477.00 | 1 075.00 | | 1 477.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 482.00 | 70 193.00 | | 73 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 389.00 | 8 547.00 | | 3 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 514.00 | 487.00 | | 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 77.00 | | 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 386.00 | 7 993.00 | | 2 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 366.00 | | | 6 366.00 |