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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 956.00 | 7 062.00 | 1 894.00 | 8 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 856.00 | 7 962.00 | 1 894.00 | 9 856.00 |
060 Stock marchandises | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
072 Créances – Autres | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
110 Total général Actif | 24 042.00 | 7 962.00 | 16 081.00 | 24 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 550.00 | 4 475.00 | | 18 550.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1.00 | | | -1.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -1.00 | | | -1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 804.00 | 72 395.00 | | 72 804.00 |
230 Autres produits | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 719.00 | 76 870.00 | | 97 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 219.00 | 13 708.00 | | 29 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -199.00 | 511.00 | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 35 118.00 | 24 180.00 | | 35 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | 3 426.00 | | 3 431.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 18 000.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 7 113.00 | 5 813.00 | | 7 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 531.00 | 1 477.00 | | 1 531.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 366.00 | | |
262 Autres charges | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 578.00 | 73 482.00 | | 103 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 859.00 | 3 389.00 | | -5 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 072.00 | 22.00 | | 2 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | 514.00 | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 511.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 103.00 | 2 386.00 | | -4 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 366.00 | | | 6 366.00 |