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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 881.00 | 10 962.00 | 2 919.00 | 13 881.00 |
040 Immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 956.00 | 20 717.00 | 289 239.00 | 309 956.00 |
060 Stock marchandises | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
072 Créances – Autres | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
084 Disponibilités | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
110 Total général Actif | 340 906.00 | 20 717.00 | 320 189.00 | 340 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 087.00 | | | 437 087.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 117.00 | | | 437 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 653.00 | | | 279 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -443.00 | | | -443.00 |
242 Autres charges externes. | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
252 Charges sociales | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 567.00 | | | 401 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
294 Charges financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 956.00 | | | 309 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |