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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 881.00 | 13 691.00 | 190.00 | 13 881.00 |
040 Immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 396.00 | 23 446.00 | 287 950.00 | 311 396.00 |
060 Stock marchandises | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
072 Créances – Autres | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
084 Disponibilités | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
110 Total général Actif | 345 539.00 | 23 446.00 | 322 093.00 | 345 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506 596.00 | | | 506 596.00 |
230 Autres produits | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 200.00 | | | 508 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 200.00 | | | 323 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
242 Autres charges externes. | 61 332.00 | | | 61 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
252 Charges sociales | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 493.00 | | | 457 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
294 Charges financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 956.00 | | | 309 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |