| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 569.00 | | 171 569.00 | 171 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 931.00 | | 187 931.00 | 187 931.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
DL TOTAL (I) | 119 970.00 | | | 119 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 931.00 | | | 187 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | | | -784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 072.00 | | | 52 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 056.00 | | 1 513.00 | 170 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 056.00 | | 1 513.00 | 170 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VI Groupe et associés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VW T.V.A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 961.00 | 67 961.00 | | 67 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
ST Autres comptes | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 564.00 | | | 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414.00 | | | 414.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 341.00 | | | 14 341.00 |