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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 290.00 | | 207 290.00 | 207 290.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
DL TOTAL (I) | 131 519.00 | | | 131 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 771.00 | | | 75 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 290.00 | | | 207 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 771.00 | | | 75 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 569.00 | | | 171 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | 170 000.00 | 1 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 569.00 | | 170 000.00 | 1 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 569.00 | | | 171 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 064.00 | 48 064.00 | | 48 064.00 |
VI Groupe et associés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
VW T.V.A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 771.00 | 75 771.00 | | 75 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
ST Autres comptes | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578.00 | | | 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276.00 | | | 276.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 536.00 | | | 13 536.00 |