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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AP Constructions | 1 163.00 | 627.00 | 536.00 | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 906.00 | 15 679.00 | 5 228.00 | 20 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072.00 | 849.00 | 1 223.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 384.00 | 17 154.00 | 27 229.00 | 44 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 137.00 | 17 154.00 | 30 983.00 | 48 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -107.00 | -131.00 | | -107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107.00 | 24.00 | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 893.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 682.00 | 18 134.00 | | 18 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 13 301.00 | | 11 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163.00 | 3 232.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 983.00 | 34 668.00 | | 29 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 983.00 | 35 561.00 | | 30 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 983.00 | 34 668.00 | | 29 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 662.00 | | 721.00 | 43 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 441.00 | | 700.00 | 23 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522.00 | | 21.00 | 2 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 792.00 | 3 363.00 | | 13 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 792.00 | 3 363.00 | | 13 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VI Groupe et associés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |