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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
AP Constructions | 1 163.00 | 744.00 | 419.00 | 1 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 906.00 | 18 726.00 | 2 181.00 | 20 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072.00 | 1 121.00 | 951.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 413.00 | 20 590.00 | 23 823.00 | 44 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 051.00 | 20 590.00 | 24 461.00 | 45 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | | -107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 107.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 001.00 | 1 000.00 | | 1 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254.00 | 2 041.00 | | 1 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 618.00 | 16 641.00 | | 15 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | 11 137.00 | | 6 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | 163.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 461.00 | 29 983.00 | | 23 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 461.00 | 30 983.00 | | 24 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 461.00 | 29 983.00 | | 23 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 384.00 | | 30.00 | 44 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | 30.00 | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 154.00 | 3 436.00 | | 17 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 154.00 | 3 436.00 | | 17 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VI Groupe et associés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |