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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 220 947.00 | 153 228.00 | 67 718.00 | 220 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 947.00 | 153 228.00 | 67 718.00 | 220 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 607.00 | | 186 607.00 | 186 607.00 |
072 Créances – Autres | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
084 Disponibilités | 73 055.00 | | 73 055.00 | 73 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 361.00 | | 322 361.00 | 322 361.00 |
110 Total général Actif | 543 308.00 | 153 228.00 | 390 080.00 | 543 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 321.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 977.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 57 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
214 Production vendue de biens – France | 322 306.00 | | | 322 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 445.00 | | | 349 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 648.00 | | | 160 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 284.00 | | | -10 284.00 |
242 Autres charges externes. | 92 773.00 | | | 92 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
252 Charges sociales | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 307.00 | | | 347 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 886.00 | | | 193 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 616.00 | | | 60 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 129.00 | | | 30 129.00 |