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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 968.00 | 20 179.00 | 35 788.00 | 55 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 968.00 | 20 179.00 | 35 788.00 | 55 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 462.00 | | 122 462.00 | 122 462.00 |
072 Créances – Autres | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
084 Disponibilités | 225 593.00 | | 225 593.00 | 225 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 333.00 | | 391 333.00 | 391 333.00 |
110 Total général Actif | 447 301.00 | 20 179.00 | 427 121.00 | 447 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 255.00 | | | 344 255.00 |
222 Production stockée | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 260.00 | | | 294 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 424.00 | | | 140 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 120 397.00 | | | 120 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | -382.00 | | | -382.00 |
252 Charges sociales | 77.00 | | | 77.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 785.00 | | | 283 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 595.00 | | | 227 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 204 155.00 | | | 204 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 851.00 | | | 68 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 538.00 | | | 48 538.00 |