| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
AP Constructions | 7 674.00 | 767.00 | 6 907.00 | 7 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 663.00 | 152 510.00 | 190 153.00 | 342 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 804.00 | 167 023.00 | 228 782.00 | 395 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 92 150.00 | | 92 150.00 | 92 150.00 |
CF Disponibilités | 118 096.00 | | 118 096.00 | 118 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 159.00 | | 57 159.00 | 57 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 496.00 | | 289 496.00 | 289 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 300.00 | 167 023.00 | 518 277.00 | 685 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 359.00 | 13 303.00 | | 18 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 754.00 | 5 056.00 | | -15 754.00 |
DL TOTAL (I) | 13 605.00 | 29 359.00 | | 13 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 805.00 | 236 415.00 | | 196 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046.00 | 2 701.00 | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 416.00 | 126 097.00 | | 158 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 971.00 | 129 494.00 | | 144 971.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 3 509.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 672.00 | 498 216.00 | | 504 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 277.00 | 527 575.00 | | 518 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 568.00 | 498 216.00 | | 388 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 35 375.00 | | 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 483.00 | | 1 369 483.00 | 1 369 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 483.00 | | 1 369 483.00 | 1 369 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 300.00 | 33 719.00 | | 33 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 432.00 | 11 366.00 | | 23 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 666.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 666.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 350.00 | -666.00 | | 2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 512.00 | 1 340 874.00 | | 1 406 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 266.00 | 1 335 818.00 | | 1 422 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 754.00 | 5 056.00 | | -15 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 397.00 | 69 607.00 | | 56 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 262.00 | | 14 016.00 | 391 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 31 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 474.00 | 395 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 674.00 | 350 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 464.00 | | 13 547.00 | 344 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 052.00 | | 470.00 | 33 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 590.00 | 42 433.00 | | 124 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 845.00 | 42 433.00 | | 110 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 416.00 | 158 416.00 | | 158 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 805.00 | 80 701.00 | 116 104.00 | 196 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 921.00 | 143 921.00 | | 143 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 531.00 | 189 531.00 | | 189 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 672.00 | 388 568.00 | 116 104.00 | 504 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |