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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
AP Constructions | 7 674.00 | 1 535.00 | 6 139.00 | 7 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 400.00 | 187 342.00 | 162 058.00 | 349 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 221.00 | 202 622.00 | 201 599.00 | 404 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 93 865.00 | 34 143.00 | 59 723.00 | 93 865.00 |
CF Disponibilités | 229 336.00 | | 229 336.00 | 229 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 337.00 | | 44 337.00 | 44 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 224.00 | 34 143.00 | 343 082.00 | 377 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 446.00 | 236 765.00 | 544 681.00 | 781 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 605.00 | 18 359.00 | | 2 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 903.00 | -15 754.00 | | 29 903.00 |
DL TOTAL (I) | 43 509.00 | 13 605.00 | | 43 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 637.00 | 196 805.00 | | 164 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 3 046.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 264.00 | 158 416.00 | | 177 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 450.00 | 144 971.00 | | 158 450.00 |
EA Autres dettes | | 1 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 172.00 | 504 672.00 | | 501 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 681.00 | 518 277.00 | | 544 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 410.00 | 388 568.00 | | 368 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 316.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 170.00 | | 1 375 170.00 | 1 375 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 170.00 | | 1 375 170.00 | 1 375 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 143.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 149.00 | 33 300.00 | | 31 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 335.00 | 23 432.00 | | 29 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517.00 | 3 582.00 | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517.00 | 3 582.00 | | 2 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | 1 232.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 1 232.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529.00 | 2 350.00 | | 1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 843.00 | 1 406 512.00 | | 1 408 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 940.00 | 1 422 266.00 | | 1 378 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 903.00 | -15 754.00 | | 29 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 857.00 | 56 397.00 | | 73 857.00 |