| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 144.00 | 11 574.00 | 26 570.00 | 38 144.00 |
040 Immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 929.00 | 11 574.00 | 194 356.00 | 205 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
084 Disponibilités | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
110 Total général Actif | 217 086.00 | 11 574.00 | 205 512.00 | 217 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 167.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 264.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 167.00 | 223 759.00 | | 223 167.00 |
230 Autres produits | 651.00 | 1 241.00 | | 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 818.00 | 225 000.00 | | 223 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 622.00 | 25 236.00 | | 37 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 740.00 | 200.00 | | 59 740.00 |
242 Autres charges externes. | 56 207.00 | 114 377.00 | | 56 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 544.00 | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 390.00 | 33 446.00 | | 24 390.00 |
252 Charges sociales | 4 300.00 | 7 494.00 | | 4 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 589.00 | 4 238.00 | | 4 589.00 |
262 Autres charges | 2 057.00 | 29.00 | | 2 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 850.00 | 185 562.00 | | 190 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 968.00 | 39 437.00 | | 32 968.00 |
294 Charges financières | 3 932.00 | 4 651.00 | | 3 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 1 604.00 | | 4 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 805.00 | 33 183.00 | | 24 805.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 450.00 | | | 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 063.00 | | | 204 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 288.00 | | | 16 288.00 |