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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 801.00 | 27 266.00 | 22 535.00 | 49 801.00 |
040 Immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 657.00 | 27 266.00 | 190 391.00 | 217 657.00 |
072 Créances – Autres | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
084 Disponibilités | -738.00 | | -738.00 | -738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
110 Total général Actif | 219 795.00 | 27 266.00 | 192 529.00 | 219 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 613.00 | 261 927.00 | | 279 613.00 |
230 Autres produits | 323.00 | 339.00 | | 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 936.00 | 262 266.00 | | 279 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 564.00 | 50 299.00 | | 52 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 269.00 | 72 281.00 | | 74 269.00 |
242 Autres charges externes. | 53 454.00 | 61 057.00 | | 53 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 1 903.00 | | 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 837.00 | 45 103.00 | | 42 837.00 |
252 Charges sociales | 4 329.00 | 4 147.00 | | 4 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 350.00 | 5 510.00 | | 5 350.00 |
262 Autres charges | 1 617.00 | 1.00 | | 1 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 246.00 | 240 301.00 | | 235 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 691.00 | 21 965.00 | | 44 691.00 |
294 Charges financières | 1 623.00 | 2 326.00 | | 1 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 103.00 | 2 564.00 | | 7 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 897.00 | 17 075.00 | | 35 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 657.00 | | | 217 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |