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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 790.00 | 7 193.00 | 8 597.00 | 15 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 351.00 | 59.00 | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 089.00 | 30 798.00 | 69 291.00 | 100 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 338.00 | 39 343.00 | 84 995.00 | 124 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BZ Autres créances | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CF Disponibilités | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 770.00 | | 50 770.00 | 50 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 108.00 | 39 343.00 | 135 765.00 | 175 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 578.00 | -81 837.00 | | -66 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 889.00 | 15 259.00 | | 29 889.00 |
DL TOTAL (I) | -35 689.00 | -65 578.00 | | -35 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 327.00 | 102 095.00 | | 83 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 097.00 | 63 168.00 | | 63 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 945.00 | | 13 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 057.00 | 5 741.00 | | 11 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 454.00 | 184 949.00 | | 171 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 765.00 | 119 371.00 | | 135 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 314.00 | | | 107 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 145.00 | | 239 145.00 | 239 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 145.00 | | 239 145.00 | 239 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 532.00 | |
GE Autres charges | | | 11 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 751.00 | 17 969.00 | | 11 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | 33.00 | | 1 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 241.00 | 33.00 | | 1 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | 33.00 | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 386.00 | 213 724.00 | | 240 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 497.00 | 198 465.00 | | 210 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 889.00 | 15 259.00 | | 29 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 338.00 | | | 124 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 499.00 | | | 101 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 811.00 | 13 532.00 | | 25 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | 2 406.00 | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 024.00 | 11 126.00 | | 21 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
UX Autres créances clients | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 327.00 | 19 187.00 | 64 141.00 | 83 327.00 |
VI Groupe et associés | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 561.00 | 12 512.00 | 7 049.00 | 19 561.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 454.00 | 107 314.00 | 64 141.00 | 171 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | 477.00 | | 1 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 068.00 | 3 769.00 | | 5 068.00 |
ST Autres comptes | 33 159.00 | 38 107.00 | | 33 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 780.00 | 80 622.00 | | 81 780.00 |
YT Sous‐traitance | 25 771.00 | 16 895.00 | | 25 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 162.00 | 5 471.00 | | 4 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 676.00 | 5 948.00 | | 5 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 829.00 | 42 737.00 | | 47 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 860.00 | 25 543.00 | | 26 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 778.00 | 139 393.00 | | 145 778.00 |