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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 790.00 | 9 368.00 | 6 422.00 | 15 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 637.00 | 41 469.00 | 62 168.00 | 103 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 886.00 | 52 247.00 | 75 639.00 | 127 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 346.00 | 3 341.00 | 2 005.00 | 5 346.00 |
BZ Autres créances | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CF Disponibilités | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 107.00 | 3 341.00 | 39 765.00 | 43 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 993.00 | 55 589.00 | 115 404.00 | 170 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 689.00 | -66 578.00 | | -36 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760.00 | 29 889.00 | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | -33 930.00 | -35 689.00 | | -33 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 141.00 | 83 327.00 | | 64 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | 13 973.00 | | 8 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 160.00 | 11 057.00 | | 13 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 334.00 | 171 454.00 | | 149 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 404.00 | 135 765.00 | | 115 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 808.00 | 107 314.00 | | 104 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 349.00 | | 220 349.00 | 220 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 349.00 | | 220 349.00 | 220 349.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 341.00 | |
GE Autres charges | | | 11 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 555.00 | 11 751.00 | | 11 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 1 241.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 1 241.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 533.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 533.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 708.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 425.00 | 240 386.00 | | 220 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 665.00 | 210 497.00 | | 218 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760.00 | 29 889.00 | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 338.00 | | 3 548.00 | 124 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 499.00 | | 3 548.00 | 101 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 343.00 | 12 904.00 | | 39 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 193.00 | 2 175.00 | | 7 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 150.00 | 10 730.00 | | 32 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 341.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
UX Autres créances clients | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 141.00 | 19 615.00 | 44 525.00 | 64 141.00 |
VI Groupe et associés | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 052.00 | 12 003.00 | 7 049.00 | 19 052.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 334.00 | 104 808.00 | 44 525.00 | 149 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | 1 514.00 | | 1 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 617.00 | 5 068.00 | | 617.00 |
ST Autres comptes | 26 223.00 | 33 159.00 | | 26 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 426.00 | 81 780.00 | | 87 426.00 |
YT Sous‐traitance | 19 704.00 | 25 771.00 | | 19 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 160.00 | 4 162.00 | | 4 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 936.00 | 5 676.00 | | 5 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 070.00 | 47 829.00 | | 44 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 394.00 | 26 860.00 | | 25 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 969.00 | 145 778.00 | | 133 969.00 |