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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 736.00 | 8 427.00 | 6 309.00 | 14 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 722.00 | 33 537.00 | 40 184.00 | 73 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 247.00 | 42 074.00 | 223 173.00 | 265 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BT Marchandises | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BZ Autres créances | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CF Disponibilités | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 845.00 | | 86 845.00 | 86 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 093.00 | 42 074.00 | 310 018.00 | 352 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 050.00 | 193 050.00 | | 193 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 634.00 | 3 536.00 | | 4 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 150.00 | 1 097.00 | | 8 150.00 |
DL TOTAL (I) | 205 834.00 | 197 684.00 | | 205 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 605.00 | 40 512.00 | | 33 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 331.00 | 6 109.00 | | 6 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 014.00 | 36 535.00 | | 33 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 114.00 | 28 678.00 | | 30 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 121.00 | 300.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 184.00 | 112 134.00 | | 104 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 018.00 | 309 817.00 | | 310 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 854.00 | 77 673.00 | | 76 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 355.00 | | 5 762.00 | 260 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 265 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 88 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 110.00 | | | 172 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 565.00 | | 5 762.00 | 83 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 630.00 | 16 222.00 | 778.00 | 26 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 5.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 525.00 | 16 217.00 | 778.00 | 26 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 561.00 | 7 050.00 | 26 512.00 | 33 561.00 |
VI Groupe et associés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VP Divers | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 184.00 | 77 673.00 | 26 512.00 | 104 184.00 |