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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 964.00 | 11 737.00 | 9 227.00 | 20 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 295.00 | 53 662.00 | 25 632.00 | 79 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 049.00 | 65 509.00 | 216 539.00 | 282 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BT Marchandises | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CF Disponibilités | 64 386.00 | | 64 386.00 | 64 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 072.00 | | 93 072.00 | 93 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 121.00 | 65 509.00 | 309 611.00 | 375 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 050.00 | 193 050.00 | | 193 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 305.00 | 12 783.00 | | 19 305.00 |
DG Autres réserves | 393.00 | | | 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 101.00 | 26 914.00 | | 28 101.00 |
DL TOTAL (I) | 240 850.00 | 232 748.00 | | 240 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 911.00 | 26 557.00 | | 16 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 171.00 | 8 800.00 | | 11 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 351.00 | 31 275.00 | | 19 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 326.00 | 29 233.00 | | 21 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 761.00 | 97 421.00 | | 68 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 611.00 | 330 170.00 | | 309 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 285.00 | 76 855.00 | | 59 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 187.00 | | 8 862.00 | 273 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 110.00 | | | 172 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 397.00 | | 8 862.00 | 91 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 599.00 | 14 911.00 | | 50 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 489.00 | 14 911.00 | | 50 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VC Groupe et associés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 879.00 | 7 404.00 | 9 475.00 | 16 879.00 |
VI Groupe et associés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 687.00 | 18 827.00 | 1 860.00 | 20 687.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 761.00 | 59 286.00 | 9 475.00 | 68 761.00 |