| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 923.00 | 217.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853.00 | 516.00 | 1 337.00 | 1 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 793.00 | 1 439.00 | 2 354.00 | 3 793.00 |
BT Marchandises | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 029.00 | 1 439.00 | 58 590.00 | 60 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234.00 | | | 234.00 |
DG Autres réserves | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DH Report à nouveau | | -18 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 142.00 | 23 118.00 | | -21 142.00 |
DL TOTAL (I) | -11 472.00 | 9 670.00 | | -11 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 291.00 | 6 216.00 | | 4 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 068.00 | 31 086.00 | | 36 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 092.00 | 6 903.00 | | 9 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 533.00 | 10 392.00 | | 15 533.00 |
EA Autres dettes | 5 079.00 | 1 125.00 | | 5 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 062.00 | 55 722.00 | | 70 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 590.00 | 65 393.00 | | 58 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 865.00 | | 65 865.00 | 65 865.00 |
FG Production vendue services | 54 792.00 | | 54 792.00 | 54 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 657.00 | | 120 657.00 | 120 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 19 500.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 030.00 | 900.00 | | 10 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 030.00 | 10 335.00 | | 10 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 965.00 | 9 165.00 | | -9 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 882.00 | 102 121.00 | | 120 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 024.00 | 79 002.00 | | 142 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 142.00 | 23 118.00 | | -21 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715.00 | | 1 078.00 | 2 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | | 1 078.00 | 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801.00 | 638.00 | | 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 543.00 | 380.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 287.00 | 2 088.00 | 2 199.00 | 4 287.00 |
VI Groupe et associés | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VW T.V.A. | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 062.00 | 67 863.00 | 2 199.00 | 70 062.00 |