| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 547.00 | 1 911.00 | 12 636.00 | 14 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 487.00 | 3 051.00 | 13 436.00 | 16 487.00 |
BT Marchandises | 42 726.00 | | 42 726.00 | 42 726.00 |
BZ Autres créances | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CF Disponibilités | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 556.00 | | 56 556.00 | 56 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 044.00 | 3 051.00 | 69 993.00 | 73 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DG Autres réserves | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
DH Report à nouveau | -21 142.00 | | | -21 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 379.00 | -21 142.00 | | 22 379.00 |
DL TOTAL (I) | 10 907.00 | -11 472.00 | | 10 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153.00 | 4 291.00 | | 2 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 073.00 | 36 068.00 | | 35 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 993.00 | 9 092.00 | | 8 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 788.00 | 15 533.00 | | 7 788.00 |
EA Autres dettes | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 085.00 | 70 062.00 | | 59 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 993.00 | 58 590.00 | | 69 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 361.00 | | 90 361.00 | 90 361.00 |
FG Production vendue services | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 125.00 | | 94 125.00 | 94 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 10 030.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 10 030.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -9 965.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 131.00 | 120 882.00 | | 104 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 751.00 | 142 024.00 | | 81 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 379.00 | -21 142.00 | | 22 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 793.00 | | 12 694.00 | 3 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853.00 | | 12 694.00 | 1 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439.00 | 1 612.00 | | 1 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 217.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 1 395.00 | | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 199.00 | 2 070.00 | 130.00 | 2 199.00 |
VI Groupe et associés | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 134.00 | 59 004.00 | 130.00 | 59 134.00 |