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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 500.00 | | 2 517 500.00 | 2 517 500.00 |
BZ Autres créances | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CF Disponibilités | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 541.00 | | 2 535 541.00 | 2 535 541.00 |
CU Autres participations | 2 517 500.00 | | 2 517 500.00 | 2 517 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 752 632.00 | 1 752 632.00 | | 1 752 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DH Report à nouveau | 76 697.00 | -20 567.00 | | 76 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 911.00 | 102 384.00 | | 117 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 360.00 | 1 834 449.00 | | 1 952 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 064.00 | 588 540.00 | | 487 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 597.00 | 90 326.00 | | 93 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 440.00 | | |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 181.00 | 683 305.00 | | 583 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 541.00 | 2 517 754.00 | | 2 535 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 517.00 | 683 305.00 | | 201 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 500.00 | 133 000.00 | | 142 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 589.00 | 30 616.00 | | 24 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 911.00 | 102 384.00 | | 117 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 500.00 | | | 2 517 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 517 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 517 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517 500.00 | | | 2 517 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 064.00 | 105 400.00 | 381 664.00 | 487 064.00 |
VI Groupe et associés | 93 597.00 | 93 597.00 | | 93 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 476.00 | | | 101 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 181.00 | 201 517.00 | 381 664.00 | 583 181.00 |