| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 500.00 | | 2 517 500.00 | 2 517 500.00 |
BZ Autres créances | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CF Disponibilités | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 194.00 | | 2 531 194.00 | 2 531 194.00 |
CU Autres participations | 2 517 500.00 | | 2 517 500.00 | 2 517 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 752 632.00 | 1 752 632.00 | | 1 752 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 263.00 | 5 120.00 | | 175 263.00 |
DG Autres réserves | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
DH Report à nouveau | | 76 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 208.00 | 117 911.00 | | 101 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 568.00 | 1 952 360.00 | | 2 053 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 664.00 | 487 064.00 | | 381 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 597.00 | 93 597.00 | | 93 597.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 2 520.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 626.00 | 583 181.00 | | 477 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 194.00 | 2 535 541.00 | | 2 531 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 437.00 | 201 517.00 | | 205 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 350.00 | 142 500.00 | | 119 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 142.00 | 24 589.00 | | 18 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 208.00 | 117 911.00 | | 101 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 500.00 | | | 2 517 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 517 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 517 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517 500.00 | | | 2 517 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VC Groupe et associés | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 664.00 | 109 475.00 | 272 189.00 | 381 664.00 |
VI Groupe et associés | 93 597.00 | 93 597.00 | | 93 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 626.00 | 205 437.00 | 272 189.00 | 477 626.00 |