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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 839.00 | 550.00 | 1 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 1 235.00 | 1 194.00 | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 995.00 | 4 895.00 | 5 099.00 | 9 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 816.00 | 6 970.00 | 39 845.00 | 46 816.00 |
BT Marchandises | 106 593.00 | | 106 593.00 | 106 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BZ Autres créances | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
CF Disponibilités | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 758.00 | | 155 758.00 | 155 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 574.00 | 6 970.00 | 195 603.00 | 202 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 369.00 | | | -13 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520.00 | | | 520.00 |
DL TOTAL (I) | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 910.00 | | | 134 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
EA Autres dettes | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 452.00 | | | 178 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 603.00 | | | 195 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 452.00 | | | 178 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 529.00 | | 402 529.00 | 402 529.00 |
FG Production vendue services | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 657.00 | | 417 657.00 | 417 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 628.00 | | | 483 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 107.00 | | | 483 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 979.00 | 2 991.00 | | 3 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561.00 | 278.00 | | 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 486.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | 2 227.00 | | 2 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 910.00 | 134 910.00 | | 134 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VC Groupe et associés | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VP Divers | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 375.00 | 20 375.00 | 3 000.00 | 23 375.00 |
VW T.V.A. | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 452.00 | 178 452.00 | | 178 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |