| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 117.00 | 272.00 | 1 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 1 721.00 | 708.00 | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 038.00 | 6 551.00 | 4 486.00 | 11 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 858.00 | 9 390.00 | 38 468.00 | 47 858.00 |
BT Marchandises | 128 573.00 | | 128 573.00 | 128 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 165.00 | 844.00 | 7 320.00 | 8 165.00 |
BZ Autres créances | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CF Disponibilités | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 592.00 | 844.00 | 163 747.00 | 164 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 451.00 | 10 235.00 | 202 216.00 | 212 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 848.00 | -13 369.00 | | -12 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 120.00 | 520.00 | | 6 120.00 |
DL TOTAL (I) | 23 271.00 | 17 151.00 | | 23 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 20.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 539.00 | 134 910.00 | | 142 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 287.00 | 37 112.00 | | 32 287.00 |
EA Autres dettes | 3 476.00 | 6 409.00 | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 944.00 | 178 452.00 | | 178 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 216.00 | 195 603.00 | | 202 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 153.00 | | 424 153.00 | 424 153.00 |
FG Production vendue services | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 281.00 | | 439 281.00 | 439 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 134.00 | 64 557.00 | | 61 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 134.00 | 64 557.00 | | 61 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 134.00 | 64 355.00 | | 61 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 090.00 | 483 628.00 | | 502 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 970.00 | 483 107.00 | | 495 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 120.00 | 520.00 | | 6 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 540.00 | 142 540.00 | | 142 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VC Groupe et associés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 439.00 | 20 439.00 | 3 000.00 | 23 439.00 |
VW T.V.A. | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 342.00 | 178 342.00 | | 178 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |