| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | 578.00 | 485.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 843.00 | 578.00 | 12 265.00 | 12 843.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 510.00 | 578.00 | 26 932.00 | 27 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430.00 | 2 070.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 5 500.00 | 5 070.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 762.00 | 7 537.00 | | 5 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 300.00 | 16 756.00 | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | 2 553.00 | | 1 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160.00 | 940.00 | | 1 160.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 590.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 432.00 | 28 376.00 | | 21 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 932.00 | 33 446.00 | | 26 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 466.00 | 28 376.00 | | 17 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 636.00 | 4 584.00 | | 3 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383.00 | -94.00 | | -383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 554.00 | 58 991.00 | | 59 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 124.00 | 56 921.00 | | 59 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430.00 | 2 070.00 | | 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 250.00 | 12 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 750.00 | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | 555.00 | 526.00 | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 555.00 | 526.00 | 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 762.00 | 1 796.00 | 3 966.00 | 5 762.00 |
VI Groupe et associés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 432.00 | 17 466.00 | 3 966.00 | 21 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 285.00 | 6 396.00 | | 1 285.00 |
ST Autres comptes | 17 284.00 | 19 111.00 | | 17 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 217.00 | 12 610.00 | | 10 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 590.00 | 2 224.00 | | 2 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 979.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 375.00 | 1 906.00 | | 1 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 377.00 | 40 341.00 | | 31 377.00 |