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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 843.00 | 1 063.00 | 11 780.00 | 12 843.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 362.00 | 1 063.00 | 23 298.00 | 24 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 736.00 | 2 712.00 | | 4 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 401.00 | 2 024.00 | | 4 401.00 |
DL TOTAL (I) | 12 436.00 | 8 036.00 | | 12 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 2 149.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 586.00 | 4 161.00 | | 4 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 065.00 | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62.00 | | |
EA Autres dettes | 3 789.00 | 2 077.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 862.00 | 10 513.00 | | 10 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 298.00 | 18 549.00 | | 23 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 862.00 | 10 204.00 | | 10 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 113.00 | 1 715.00 | | 5 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | 62.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 297.00 | 37 693.00 | | 45 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 897.00 | 35 670.00 | | 40 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 401.00 | 2 024.00 | | 4 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | 1 497.00 | | 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 065.00 | 2 083.00 | | 2 065.00 |
ST Autres comptes | 11 613.00 | 13 326.00 | | 11 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 360.00 | 2 050.00 | | 2 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | 574.00 | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 874.00 | 2 071.00 | | 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 878.00 | 24 299.00 | | 22 878.00 |