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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 962.00 | 50 285.00 | 3 677.00 | 53 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 923.00 | 10 151.00 | 14 772.00 | 24 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 974.00 | 60 436.00 | 494 538.00 | 554 974.00 |
BT Marchandises | 84 248.00 | | 84 248.00 | 84 248.00 |
BZ Autres créances | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CF Disponibilités | 36 569.00 | | 36 569.00 | 36 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 820.00 | | 136 820.00 | 136 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 794.00 | 60 436.00 | 631 359.00 | 691 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 990.00 | | | 319 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 158.00 | | | -66 158.00 |
DL TOTAL (I) | 253 832.00 | | | 253 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 220.00 | | | 171 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 331.00 | | | 104 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 526.00 | | | 377 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 359.00 | | | 631 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 266.00 | | | 149 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 220.00 | 23 291.00 | 147 929.00 | 171 220.00 |
VI Groupe et associés | 104 331.00 | 24 000.00 | 80 331.00 | 104 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 613.00 | 11 523.00 | 6 090.00 | 17 613.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 526.00 | 149 266.00 | 228 260.00 | 377 526.00 |