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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 962.00 | 51 726.00 | 2 236.00 | 53 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 873.00 | 16 356.00 | 11 517.00 | 27 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 924.00 | 68 082.00 | 489 842.00 | 557 924.00 |
BT Marchandises | 94 259.00 | | 94 259.00 | 94 259.00 |
BZ Autres créances | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CF Disponibilités | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 783.00 | | 119 783.00 | 119 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 707.00 | 68 082.00 | 609 626.00 | 677 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 990.00 | 319 990.00 | | 319 990.00 |
DH Report à nouveau | -66 158.00 | | | -66 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 486.00 | -66 158.00 | | 29 486.00 |
DL TOTAL (I) | 283 318.00 | 253 832.00 | | 283 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 922.00 | 171 220.00 | | 164 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 545.00 | 104 331.00 | | 85 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 266.00 | 68 541.00 | | 59 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 693.00 | 29 380.00 | | 13 693.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | 4 054.00 | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 307.00 | 377 526.00 | | 326 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 626.00 | 631 359.00 | | 609 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 758.00 | 149 266.00 | | 117 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 974.00 | | 2 950.00 | 554 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 885.00 | | 2 950.00 | 78 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 435.00 | 7 646.00 | | 60 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 435.00 | 7 648.00 | | 60 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 922.00 | 17 918.00 | 147 004.00 | 164 922.00 |
VI Groupe et associés | 85 545.00 | 24 000.00 | 61 545.00 | 85 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 685.00 | 14 595.00 | 6 090.00 | 20 685.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 307.00 | 117 758.00 | 208 549.00 | 326 307.00 |