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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 267.00 | 937 936.00 | 230 331.00 | 1 168 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 456.00 | 1 336 044.00 | 178 412.00 | 1 514 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 738.00 | 2 273 981.00 | 440 757.00 | 2 714 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 722.00 | | 83 722.00 | 83 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 872.00 | | 673 872.00 | 673 872.00 |
BZ Autres créances | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
CF Disponibilités | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 760.00 | | 874 760.00 | 874 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 497.00 | 2 273 981.00 | 1 315 517.00 | 3 589 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619.00 | | | 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DL TOTAL (I) | 380 158.00 | | | 380 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 716.00 | | | 760 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 359.00 | | | 935 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 517.00 | | | 1 315 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 360.00 | | | 935 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 714 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 682 723.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 057.00 | 23 924.00 | | 2 250 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250 057.00 | 23 924.00 | | 2 250 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 716.00 | 760 716.00 | | 760 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 095.00 | 72 095.00 | | 72 095.00 |
UX Autres créances clients | 673 872.00 | | | 673 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
VI Groupe et associés | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 066.00 | 766 066.00 | | 766 066.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 360.00 | 935 360.00 | | 935 360.00 |