| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 175.00 | 1 035 784.00 | 164 391.00 | 1 200 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 039.00 | 1 329 585.00 | 100 454.00 | 1 430 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 228.00 | 2 365 369.00 | 296 860.00 | 2 662 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 312.00 | | 206 312.00 | 206 312.00 |
BZ Autres créances | 537 316.00 | | 537 316.00 | 537 316.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 673.00 | | 751 673.00 | 751 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 901.00 | 2 365 369.00 | 1 048 532.00 | 3 413 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 619.00 | | | 619.00 |
DH Report à nouveau | 78 631.00 | | | 78 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
DL TOTAL (I) | 480 644.00 | | | 480 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 170.00 | | | 102 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 358.00 | | | 423 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 888.00 | | | 567 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 532.00 | | | 1 048 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 888.00 | | | 567 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 609.00 | | | 2 784 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 662 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 630 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 595.00 | | | 2 752 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 015.00 | | | 2 370 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 370 015.00 | | | 2 370 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 358.00 | 423 358.00 | | 423 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 206 312.00 | 206 312.00 | | 206 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
VC Groupe et associés | 475 085.00 | 475 085.00 | | 475 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 628.00 | 743 628.00 | | 743 628.00 |
VW T.V.A. | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 888.00 | 567 888.00 | | 567 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
ST Autres comptes | 213 495.00 | | | 213 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
YT Sous‐traitance | 264 091.00 | | | 264 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 277.00 | | | 509 277.00 |