| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 1 852.00 | 806.00 | 2 659.00 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 17 033.00 | 11 377.00 | 5 656.00 | 17 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 571.00 | 18 421.00 | 27 149.00 | 45 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 418.00 | 100 813.00 | 55 604.00 | 156 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 377.00 | 132 465.00 | 848 912.00 | 981 377.00 |
BT Marchandises | 246 561.00 | | 246 561.00 | 246 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 070.00 | | 2 256 070.00 | 2 256 070.00 |
BZ Autres créances | 592 058.00 | | 592 058.00 | 592 058.00 |
CF Disponibilités | 169 473.00 | | 169 473.00 | 169 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 905.00 | | 56 905.00 | 56 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 069.00 | | 3 321 069.00 | 3 321 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 446.00 | 132 465.00 | 4 169 981.00 | 4 302 446.00 |
CU Autres participations | 272 695.00 | | 272 695.00 | 272 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 1 465 955.00 | 1 462 362.00 | | 1 465 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 452.00 | 3 592.00 | | 123 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 807.00 | 1 602 355.00 | | 1 725 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 805.00 | 2 739 696.00 | | 2 207 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 903.00 | 242 569.00 | | 195 903.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | 4 109.00 | | 3 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 173.00 | 3 023 316.00 | | 2 444 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 981.00 | 4 625 671.00 | | 4 169 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 407 232.00 | 2 986 374.00 | | 2 407 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 229 342.00 | | 14 229 342.00 | 14 229 342.00 |
FG Production vendue services | 344 608.00 | | 344 608.00 | 344 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 573 950.00 | | 14 573 950.00 | 14 573 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 602 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 541 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 78 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 336 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | 6 604.00 | | 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 9 566.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 9 566.00 | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 993.00 | 1 239.00 | | 196 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 993.00 | 1 239.00 | | 196 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 992.00 | 8 327.00 | | -141 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 657 385.00 | 14 816 041.00 | | 14 657 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 533 932.00 | 14 812 448.00 | | 14 533 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 452.00 | 3 592.00 | | 123 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 934.00 | | 21 648.00 | 1 364 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 095.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 095.00 | 275 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 205.00 | 981 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 121 959.00 | 486 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 151.00 | 219 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 618.00 | | | 608 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 526.00 | | 21 648.00 | 465 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 790.00 | | | 290 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 828.00 | 25 755.00 | 193 118.00 | 299 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 403.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 380.00 | 25 351.00 | 193 118.00 | 298 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
6T Sur comptes clients | 4 779.00 | 718.00 | 5 497.00 | 4 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 813.00 | 718.00 | 25 532.00 | 24 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 813.00 | 718.00 | 25 532.00 | 24 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | 25 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 805.00 | 2 207 805.00 | | 2 207 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 162.00 | 111 162.00 | | 111 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 070.00 | | | 2 256 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
VP Divers | 139 066.00 | | | 139 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 151.00 | | | 379 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 905.00 | | | 56 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 034.00 | 2 905 034.00 | 3 000.00 | 2 908 034.00 |
VW T.V.A. | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 232.00 | 2 407 232.00 | | 2 407 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 537.00 | 22 722.00 | | 14 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 105.00 | 158 900.00 | | 139 105.00 |
ST Autres comptes | 380 241.00 | 332 295.00 | | 380 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 817.00 | 287 910.00 | | 292 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 500.00 | 19 332.00 | | 22 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 037.00 | 42 054.00 | | 37 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 941 632.00 | 916 985.00 | | 941 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 873 290.00 | 932 814.00 | | 873 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 163.00 | 779 105.00 | | 812 163.00 |