| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 2 257.00 | 401.00 | 2 659.00 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | 108 500.00 | 375 500.00 | 484 000.00 |
AP Constructions | 17 033.00 | 13 213.00 | 3 820.00 | 17 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 571.00 | 23 166.00 | 22 405.00 | 45 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 872.00 | 119 973.00 | 36 898.00 | 156 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 831.00 | 267 110.00 | 714 720.00 | 981 831.00 |
BT Marchandises | 269 792.00 | | 269 792.00 | 269 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 727.00 | | 2 100 727.00 | 2 100 727.00 |
BZ Autres créances | 376 800.00 | | 376 800.00 | 376 800.00 |
CF Disponibilités | 230 298.00 | | 230 298.00 | 230 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 845.00 | | 2 995 845.00 | 2 995 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 677.00 | 267 110.00 | 3 710 566.00 | 3 977 677.00 |
CU Autres participations | 272 695.00 | | 272 695.00 | 272 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 1 589 407.00 | 1 465 955.00 | | 1 589 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 417.00 | 123 452.00 | | 14 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 225.00 | 1 725 807.00 | | 1 740 225.00 |
DP Provisions pour risques | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 751.00 | 2 207 805.00 | | 1 665 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 727.00 | 195 903.00 | | 215 727.00 |
EA Autres dettes | 74 078.00 | 3 523.00 | | 74 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 557.00 | 2 444 173.00 | | 1 955 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 566.00 | 4 169 981.00 | | 3 710 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 557.00 | 2 407 232.00 | | 1 955 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 704 016.00 | | 12 704 016.00 | 12 704 016.00 |
FG Production vendue services | 362 031.00 | | 362 031.00 | 362 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 066 047.00 | | 13 066 047.00 | 13 066 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 067 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 425 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 783.00 | |
GE Autres charges | | | 3 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 904 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | 819.00 | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | 55 000.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 993.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 500.00 | 196 993.00 | | 108 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 014.00 | -141 992.00 | | -107 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 068 562.00 | 14 657 385.00 | | 13 068 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 054 144.00 | 14 533 932.00 | | 13 054 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 417.00 | 123 452.00 | | 14 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 377.00 | | 2 747.00 | 981 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293.00 | 981 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 293.00 | 219 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 659.00 | | | 486 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 023.00 | | 2 747.00 | 219 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 695.00 | | | 275 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 465.00 | 28 438.00 | 2 293.00 | 132 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 405.00 | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 612.00 | 28 033.00 | 2 293.00 | 130 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 783.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 108 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 283.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 783.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 751.00 | 1 665 751.00 | | 1 665 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 304.00 | 98 304.00 | | 98 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 036.00 | 50 036.00 | | 50 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 078.00 | 74 078.00 | | 74 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 727.00 | 2 100 727.00 | | 2 100 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VB T. V. A. | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 890.00 | 348 890.00 | | 348 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 755.00 | 2 495 755.00 | 3 000.00 | 2 498 755.00 |
VW T.V.A. | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 557.00 | 1 955 557.00 | | 1 955 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 761.00 | 14 537.00 | | 11 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 133.00 | 139 105.00 | | 90 133.00 |
ST Autres comptes | 326 423.00 | 380 241.00 | | 326 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 073.00 | 292 817.00 | | 290 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 453.00 | 22 500.00 | | 26 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 214.00 | 37 037.00 | | 38 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 828.00 | 941 632.00 | | 813 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 866 406.00 | 873 290.00 | | 866 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 631.00 | 812 163.00 | | 706 631.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |