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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 565.00 | 4 675.00 | 1 889.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 744.00 | 5 854.00 | 1 889.00 | 7 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 615.00 | | 125 615.00 | 125 615.00 |
BZ Autres créances | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CF Disponibilités | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 917.00 | | 142 917.00 | 142 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 661.00 | 5 854.00 | 144 806.00 | 150 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 190.00 | 41 190.00 | | 42 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080.00 | 1 000.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 96 070.00 | 94 990.00 | | 96 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 527.00 | 16 625.00 | | 10 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 150.00 | 35 054.00 | | 38 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 736.00 | 51 737.00 | | 48 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 806.00 | 146 727.00 | | 144 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 500.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 562.00 | 106 733.00 | | 112 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 482.00 | 105 733.00 | | 111 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080.00 | 1 000.00 | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 199.00 | | 546.00 | 7 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 020.00 | | 546.00 | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 221.00 | 634.00 | | 5 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 042.00 | 634.00 | | 4 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 125 616.00 | | | 125 616.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 589.00 | 128 589.00 | | 128 589.00 |
VW T.V.A. | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |