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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 565.00 | 5 403.00 | 1 161.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 744.00 | 6 582.00 | 1 161.00 | 7 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 624.00 | | 130 624.00 | 130 624.00 |
BZ Autres créances | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 543.00 | | 150 543.00 | 150 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 287.00 | 6 582.00 | 151 704.00 | 158 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 270.00 | 42 190.00 | | 43 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152.00 | 1 080.00 | | 1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 97 222.00 | 96 070.00 | | 97 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | 10 527.00 | | 12 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 358.00 | 38 150.00 | | 42 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 482.00 | 48 736.00 | | 54 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 704.00 | 144 806.00 | | 151 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 068.00 | | 98 068.00 | 98 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 068.00 | | 98 068.00 | 98 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 420.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 018.00 | 112 562.00 | | 114 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 866.00 | 111 482.00 | | 112 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152.00 | 1 080.00 | | 1 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 855.00 | 728.00 | | 5 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | 728.00 | | 4 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 130 625.00 | 130 625.00 | | 130 625.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 815.00 | 132 815.00 | | 132 815.00 |
VW T.V.A. | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |