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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 180.00 | 12 427.00 | 754.00 | 13 180.00 |
AH Fonds commercial | 109 825.00 | | 109 825.00 | 109 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 788.00 | 89 642.00 | 15 146.00 | 104 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 808.00 | 242 523.00 | 60 285.00 | 302 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BF Prêts | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 050.00 | 344 592.00 | 349 459.00 | 694 050.00 |
BT Marchandises | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 972.00 | 10 762.00 | 356 211.00 | 366 972.00 |
BZ Autres créances | 120 017.00 | | 120 017.00 | 120 017.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 826.00 | 10 762.00 | 492 065.00 | 502 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 876.00 | 355 353.00 | 841 523.00 | 1 196 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
CU Autres participations | 141 920.00 | | 141 920.00 | 141 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
DG Autres réserves | 148 357.00 | 443 226.00 | | 148 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 381.00 | -294 869.00 | | -245 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 777.00 | 3 655.00 | | 1 777.00 |
DL TOTAL (I) | 27 733.00 | 274 992.00 | | 27 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 645.00 | 157 583.00 | | 248 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 042.00 | 2 000.00 | | 52 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 199.00 | 515 113.00 | | 425 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 202.00 | 122 840.00 | | 86 202.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | 4 676.00 | | 1 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 791.00 | 804 020.00 | | 813 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 523.00 | 1 079 013.00 | | 841 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 153.00 | 782 864.00 | | 801 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 477.00 | 107 708.00 | | 227 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 967 147.00 | 714 723.00 | 5 681 870.00 | 4 967 147.00 |
FG Production vendue services | 835 046.00 | | 835 046.00 | 835 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 802 192.00 | 714 723.00 | 6 516 916.00 | 5 802 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 528 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 642 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 820 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 044.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 878.00 | 6 958.00 | | 1 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 878.00 | 6 958.00 | | 1 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701.00 | 6 958.00 | | -1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 585 544.00 | 6 778 554.00 | | 6 585 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 830 925.00 | 7 073 423.00 | | 6 830 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 381.00 | -294 869.00 | | -245 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 960.00 | | 97 331.00 | 879 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 955.00 | 171 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 131.00 | 728 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 175.00 | 434 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 015.00 | | | 122 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 248.00 | | 79 523.00 | 601 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 697.00 | | 17 808.00 | 156 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 853.00 | 66 107.00 | 246 175.00 | 489 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 735.00 | 455.00 | | 11 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 118.00 | 65 652.00 | 246 175.00 | 478 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 712.00 | 2 482.00 | 2 152.00 | 9 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 712.00 | 2 482.00 | 2 152.00 | 9 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 712.00 | 2 482.00 | 2 152.00 | 9 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 482.00 | 2 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 113.00 | 515 113.00 | | 515 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UP Prêts | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 484 765.00 | | | 484 765.00 |
VB T. V. A. | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VC Groupe et associés | 145 450.00 | | | 145 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 708.00 | 107 708.00 | | 107 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 875.00 | 28 719.00 | 21 157.00 | 49 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 920.00 | 694 920.00 | | 694 920.00 |
VW T.V.A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 020.00 | 782 864.00 | 21 157.00 | 804 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |