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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 180.00 | 13 004.00 | 176.00 | 13 180.00 |
AH Fonds commercial | 109 825.00 | | 109 825.00 | 109 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 788.00 | 104 788.00 | | 104 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 209.00 | 288 010.00 | 8 198.00 | 296 209.00 |
BF Prêts | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 741.00 | 405 803.00 | 261 938.00 | 667 741.00 |
BT Marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 917.00 | 25 533.00 | 817 384.00 | 842 917.00 |
BZ Autres créances | 67 807.00 | | 67 807.00 | 67 807.00 |
CF Disponibilités | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 675.00 | 25 533.00 | 911 142.00 | 936 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 416.00 | 431 335.00 | 1 173 080.00 | 1 604 416.00 |
CU Autres participations | 134 300.00 | | 134 300.00 | 134 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
DG Autres réserves | 148 357.00 | 148 357.00 | | 148 357.00 |
DH Report à nouveau | -397 885.00 | -245 381.00 | | -397 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 636.00 | -152 504.00 | | -119 636.00 |
DL TOTAL (I) | -246 183.00 | -126 548.00 | | -246 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860.00 | 256 959.00 | | 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 915.00 | 239 419.00 | | 512 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 653.00 | 915 733.00 | | 804 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 609.00 | 143 306.00 | | 97 609.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | 902.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 264.00 | 1 556 319.00 | | 1 419 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 080.00 | 1 429 771.00 | | 1 173 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 264.00 | 1 556 319.00 | | 1 419 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 245 446.00 | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 769 719.00 | 899 298.00 | 6 669 017.00 | 5 769 719.00 |
FG Production vendue services | 616 651.00 | | 616 651.00 | 616 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 386 370.00 | 899 298.00 | 7 285 669.00 | 6 386 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 293 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 546 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 488 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 403.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 7 620.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 26 874.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 373 204.00 | 9 130 427.00 | | 7 373 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492 840.00 | 9 282 931.00 | | 7 492 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 636.00 | -152 504.00 | | -119 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 141.00 | | 3 000.00 | 669 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 143 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 667 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 005.00 | | | 123 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 997.00 | | | 400 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 139.00 | | 3 000.00 | 145 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 182.00 | 19 621.00 | | 386 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 757.00 | 248.00 | | 12 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 425.00 | 19 373.00 | | 373 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 653.00 | 804 653.00 | | 804 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UP Prêts | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 842 917.00 | 842 917.00 | | 842 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VB T. V. A. | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 510 915.00 | 510 915.00 | | 510 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43.00 | | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 420.00 | 929 420.00 | | 929 420.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 264.00 | 1 419 264.00 | | 1 419 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |