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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
AP Constructions | 17 837.00 | 11 419.00 | 6 418.00 | 17 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 224.00 | 16 437.00 | 8 786.00 | 25 224.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 267 490.00 | | 267 490.00 | 267 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 510.00 | | 268 510.00 | 268 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 734.00 | 16 437.00 | 277 296.00 | 293 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 222 422.00 | 229 422.00 | | 222 422.00 |
DH Report à nouveau | -18 512.00 | -6 204.00 | | -18 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 687.00 | -12 308.00 | | -10 687.00 |
DL TOTAL (I) | 270 223.00 | 287 910.00 | | 270 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 2 241.00 | | 1 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950.00 | 739.00 | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | 14 433.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 074.00 | 17 413.00 | | 7 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 296.00 | 305 323.00 | | 277 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 074.00 | 17 413.00 | | 7 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 723.00 | 714.00 | | 15 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 723.00 | 714.00 | | 15 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
ST Autres comptes | 17 049.00 | 22 335.00 | | 17 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 241.00 | 7 001.00 | | 2 241.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 596.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 750.00 | 745.00 | | 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 830.00 | 13 026.00 | | 10 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 437.00 | 4 622.00 | | 2 437.00 |
ZE Dividendes | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 634.00 | 30 478.00 | | 21 634.00 |