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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
AP Constructions | 17 837.00 | 13 561.00 | 4 276.00 | 17 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 224.00 | 18 579.00 | 6 644.00 | 25 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BZ Autres créances | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 236 822.00 | | 236 822.00 | 236 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 672.00 | | 241 672.00 | 241 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 895.00 | 18 579.00 | 248 316.00 | 266 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387.00 | | | 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 179 223.00 | 179 223.00 | | 179 223.00 |
DH Report à nouveau | -24 849.00 | -12 367.00 | | -24 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 395.00 | -12 482.00 | | -5 395.00 |
DL TOTAL (I) | 225 978.00 | 231 373.00 | | 225 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 212.00 | | 1 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406.00 | 2 407.00 | | 406.00 |
EA Autres dettes | 20 535.00 | 16 372.00 | | 20 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 338.00 | 19 991.00 | | 22 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 316.00 | 251 364.00 | | 248 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 338.00 | 19 991.00 | | 22 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | | | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 865.00 | 714.00 | | 17 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 865.00 | 714.00 | | 17 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | 152.00 | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
ST Autres comptes | 15 288.00 | 14 280.00 | | 15 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 746.00 | 1 713.00 | | 1 746.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 613.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757.00 | 765.00 | | 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 702.00 | 7 467.00 | | 5 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 262.00 | 2 221.00 | | 2 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 930.00 | 19 088.00 | | 17 930.00 |