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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 3 208.00 | 843.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
AP Constructions | 36 259.00 | 24 790.00 | 11 469.00 | 36 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 329.00 | 17 061.00 | 17 268.00 | 34 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 554.00 | 13 645.00 | 5 910.00 | 19 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 442.00 | 58 703.00 | 196 739.00 | 255 442.00 |
BN En cours de production de biens | 211 530.00 | | 211 530.00 | 211 530.00 |
BT Marchandises | 484 312.00 | | 484 312.00 | 484 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 194.00 | 1 810.00 | 494 384.00 | 496 194.00 |
BZ Autres créances | 71 199.00 | | 71 198.00 | 71 199.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 059.00 | 1 810.00 | 1 265 249.00 | 1 267 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 501.00 | 60 513.00 | 1 461 988.00 | 1 522 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
CU Autres participations | 63 462.00 | | 63 462.00 | 63 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -163 764.00 | | | -163 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DL TOTAL (I) | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 235.00 | | | 839 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 738.00 | | | 306 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 083.00 | | | 156 083.00 |
EA Autres dettes | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 486.00 | | | 1 433 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 988.00 | | | 1 461 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 436.00 | | | 1 433 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 081.00 | | 26 187.00 | 240 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 825.00 | 255 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 825.00 | 90 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 130.00 | | 900.00 | 74 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 344.00 | | 19 624.00 | 81 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 607.00 | | 5 663.00 | 84 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 172.00 | 7 357.00 | 10 825.00 | 62 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 58.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 022.00 | 7 299.00 | 10 825.00 | 59 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 189.00 | | 2 379.00 | 4 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 189.00 | | 2 379.00 | 4 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 189.00 | | 2 379.00 | 4 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 738.00 | 306 738.00 | | 306 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
UX Autres créances clients | 494 029.00 | | | 494 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 823.00 | 104 823.00 | | 104 823.00 |
VI Groupe et associés | 839 235.00 | 839 235.00 | | 839 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 449.00 | 567 958.00 | 29 591.00 | 596 449.00 |
VW T.V.A. | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 486.00 | 1 433 486.00 | | 1 433 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
ST Autres comptes | 370 263.00 | | | 370 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 776.00 | | | 120 776.00 |
YT Sous‐traitance | 213 285.00 | | | 213 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 776.00 | | | 434 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 074.00 | | | 343 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 731.00 | | | 710 731.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |