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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 3 883.00 | 168.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
AP Constructions | 36 259.00 | 32 029.00 | 4 230.00 | 36 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 265.00 | 67 482.00 | 7 783.00 | 75 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 815.00 | 18 383.00 | 2 432.00 | 20 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 176.00 | 121 776.00 | 112 400.00 | 234 176.00 |
BN En cours de production de biens | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
BT Marchandises | 315 295.00 | | 315 295.00 | 315 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 069.00 | 17 454.00 | 268 615.00 | 286 069.00 |
BZ Autres créances | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
CF Disponibilités | 56 352.00 | | 56 352.00 | 56 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 352.00 | 17 454.00 | 710 898.00 | 728 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 528.00 | 139 230.00 | 823 298.00 | 962 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -265 918.00 | | | -265 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
DL TOTAL (I) | -68 695.00 | | | -68 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 896.00 | | | 368 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 206.00 | | | 245 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 590.00 | | | 227 590.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 993.00 | | | 891 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 298.00 | | | 823 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 268.00 | | | 822 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 879.00 | | 2 297.00 | 231 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 042.00 | | 2 297.00 | 130 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 204.00 | 9 572.00 | | 112 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 658.00 | 225.00 | | 3 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 547.00 | 9 347.00 | | 108 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 096.00 | | 12 098.00 | 12 096.00 |
6T Sur comptes clients | 15 100.00 | 2 354.00 | | 15 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 100.00 | 2 354.00 | | 15 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 196.00 | 2 354.00 | 12 098.00 | 27 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 206.00 | 245 206.00 | | 245 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 791.00 | 98 791.00 | | 98 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 489.00 | 83 459.00 | 25 035.00 | 108 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 258 551.00 | 258 551.00 | | 258 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
VB T. V. A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 084.00 | 389.00 | 41 786.00 | 45 084.00 |
VI Groupe et associés | 368 896.00 | 368 896.00 | | 368 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 012.00 | 13 618.00 | | 13 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 527.00 | 312 582.00 | 53 945.00 | 366 527.00 |
VW T.V.A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 993.00 | 822 268.00 | 66 816.00 | 891 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
ST Autres comptes | 215 022.00 | | | 215 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 083.00 | | | 127 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
YT Sous‐traitance | 248 318.00 | | | 248 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 487.00 | | | 445 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 498.00 | | | 312 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 258.00 | | | 593 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |